Vereinfachen Sie Ihre Buchhaltung mit Fiduly
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Wenn Sie eine Rechnung ausstellen oder eine Ausgabe erfassen, eröffnet Fiduly automatisch die entsprechende Buchungsperiode.
Um eine von Fiduly verwaltete Buchungsperiode zu bearbeiten, zu löschen oder hinzuzufügen, gehen Sie zu „Einstellungen“ und dann zu „Buchhaltung“.
Wenn Sie eine Rechnung ausstellen oder eine Ausgabe erfassen, verwaltet Fiduly automatisch die entsprechenden Buchungen.
Sie können jedoch auch manuelle Buchungen hinzufügen.
Wählen Sie auf der Startseite „Meine Buchhaltung“, dann „Journal“, und öffnen Sie es über den grünen Button.
Beschreibung eingeben
Klicken Sie auf „Buchhaltungsbeleg anhängen“ und laden Sie Ihre Datei hoch.
Wählen Sie die MWST aus, wenn diese Buchung der MWST unterliegt, indem Sie durch die Vorschläge scrollen. Geben Sie den Betrag ein und wählen Sie die Währung sowie den Wechselkurs.
Klicken Sie anschließend auf „Neue Zeile“, um die Journalbuchung fortzusetzen, und danach auf „Speichern“, sobald die Buchung vollständig ist.
Sie können auch einen Buchhaltungsbeleg anhängen.
Wählen Sie auf der Startseite den Tab „Meine Buchhaltung“
Klicken Sie anschließend auf „Journal“, wählen Sie die Buchungsperiode aus und klicken Sie auf den Export des Kontoauszugs als PDF oder Excel.
Wenn Sie die Auszüge eines einzelnen Kontos exportieren möchten, klicken Sie rechts auf das Plus-Symbol (+) für weitere Filter. Es erscheinen zusätzliche Optionen, mit denen Sie nach dem gewünschten Konto filtern können.
Hinweis: Um ein Bankkonto zum Kontenplan hinzuzufügen, erstellen Sie das Konto nicht manuell anhand der hier beschriebenen Schritte. Konfigurieren Sie das Bankkonto stattdessen unter „Einstellungen“ / „Mein Bankkonto“, damit das Konto korrekt mit den Banktransaktionen und dem Bankabgleich verknüpft ist.
Wählen Sie auf der Startseite „Einstellungen“ und anschließend den Tab „Kontenplan“.
Gehen Sie zum Konto, das Sie bearbeiten möchten, und klicken Sie neben dem Kontonamen auf „Bearbeiten“.
Um ein neues Konto hinzuzufügen, gehen Sie zu einem Konto desselben Typs und klicken Sie auf „Duplizieren“.
Eine neue Zeile erscheint. Ändern Sie die Kontonummer und den Kontonamen und klicken Sie anschließend auf „Speichern“.
Damit diese Änderungen übernommen werden, müssen Sie am Ende oben rechts auf der Seite auf den grünen Button „Speichern“ klicken.
Wenn Sie Ihr Unternehmen in Fiduly erstellen, wählen Sie Ihre Referenzwährung aus (standardmässig Schweizer Franken „CHF“). Rechnungen, Ausgaben und Buchungen in anderen Währungen müssen mit einem Wechselkurs versehen werden.
Um eine Währung hinzuzufügen, gehen Sie zu „Einstellungen“ und wählen Sie den Tab „Wechselkurse“.
Klicken Sie auf + und fügen Sie die Währung hinzu, die Sie verwenden möchten, sowie den Standardwechselkurs. Dieser Wechselkurs wird standardmässig verwendet, wenn Sie eine Rechnung oder Ausgabe hinzufügen oder eine Buchung mit dieser Währung erfassen. Sie können diesen Kurs später jederzeit ändern.
Fiduly ermöglicht Ihnen auch, automatisch die monatlichen Durchschnittskurse der Eidgenössischen Steuerverwaltung (ESTV) zu verwenden. Dieser Kurs wird von der ESTV am 25. des Vormonats oder am nächsten Arbeitstag für den folgenden Monat veröffentlicht. Beispiel: Der monatliche Durchschnittskurs für März wird am 25. Februar veröffentlicht. Diese Option ist interessant, wenn Sie der MWST unterstellt sind, da sie im Vergleich zur Verwendung von Tageskursen weder einen Vorteil noch einen Nachteil mit sich bringt.
Je nach Datum der Rechnung, Ausgabe oder Buchung verwendet Fiduly den offiziellen monatlichen Durchschnittskurs der ESTV.
Selbstverständlich kann der Wechselkurs für jede Rechnung, Ausgabe oder Buchung manuell geändert werden.
Wenn Sie die Zahlung einer Rechnung erhalten oder Ihre Lieferantenrechnung bezahlen, geben Sie den tatsächlichen Wechselkurs ein, der von Ihrer Bank angewendet wurde. Fiduly verbucht die Wechselkursdifferenz automatisch.
Beispiel: Für die folgende Rechnung über 100 Euro beträgt der ESTV-Wechselkurs bei der Erstellung der Rechnung 1 Euro = 1.004 Schweizer Franken.
Sie erhalten CHF 110.40 auf Ihrem Bankkonto und nicht CHF 100.40. CHF 10 werden als Wechselkursdifferenz verbucht.
Hier sind die von Fiduly generierten Buchungen
Wenn Sie als Einzelunternehmen selbstständig sind und Geld von Ihrem geschäftlichen Bankkonto für private Zwecke abheben, handelt es sich weder um eine Geschäftsausgabe noch um einen buchhalterischen Lohn.
Es handelt sich um eine Privatentnahme. In Fiduly muss diese Art von Vorgang auf dem Konto 2850 – Privatkonto verbucht werden.
Wenn der Vorgang in Ihren importierten Banktransaktionen erscheint, können Sie ihn direkt mit dem Konto 2850 – Privatkonto abgleichen. Fiduly erstellt dann die entsprechende Buchung.
Verwenden Sie für diese Art von Vorgang nicht das Modul „Ausgaben“. Eine Privatentnahme ist kein Aufwand des Unternehmens.
Lesen Sie auch die Leitfäden zu Buchhaltung, MWST, Bilanz und Rechnungsstellung.
Hier finden Sie Antworten auf die häufigsten Fragen zur Buchhaltung mit Fiduly.
Ja. Wenn Sie eine Rechnung ausstellen oder eine Ausgabe erfassen, eröffnet Fiduly automatisch die entsprechende Buchungsperiode. Sie können die Buchungsperioden auch in den Buchhaltungseinstellungen verwalten.
Ja. Fiduly erstellt automatisch die Buchungen im Zusammenhang mit Rechnungen, Ausgaben und Zahlungen. Sie können aber auch manuelle Buchungen im Buchungsjournal hinzufügen.
Ja. Sie können einer Buchung einen Buchhaltungsbeleg anhängen, um den Beleg mit dem Vorgang verknüpft zu halten.
Im Buchungsjournal können Sie eine Periode auswählen und die Kontoauszüge als PDF oder Excel exportieren. Sie können den Export auch nach einem bestimmten Konto filtern.
Ja. Mit Fiduly können Sie ein bestehendes Konto bearbeiten oder ein Konto desselben Typs duplizieren, um dem Kontenplan eine neue Zeile hinzuzufügen.
Ja. In den Buchhaltungseinstellungen ermöglicht Fiduly, Änderungen eines Geschäftsjahres in die Eröffnungsbilanz des folgenden Jahres zu übertragen. Dies ist nützlich, wenn Sie Buchungen abgeschlossen oder korrigiert haben und die Eröffnungssalden des folgenden Geschäftsjahres aktualisieren möchten.
Ja. Fiduly kann bestimmte Buchungen im Zusammenhang mit dem Abschluss des Geschäftsjahres und der Eröffnung des folgenden Jahres automatisch verwalten. Diese Option kann in den Buchhaltungseinstellungen aktiviert, deaktiviert und konfiguriert werden.
Wenn der automatische Übertrag von Gewinn oder Verlust aktiviert ist, erscheint die Differenz zwischen Aufwand und Ertrag in der Bilanz gemäss den konfigurierten Konten. Hinweis: Diese Konfiguration zeigt das Ergebnis in der Bilanz an, erstellt jedoch nicht automatisch eine Buchung. Um die Abschlussbuchungen zu erstellen und das Jahresergebnis auf das Gewinn- oder Verlustvortragskonto des folgenden Jahres zu übertragen, verwenden Sie den Button „Eröffnungsbilanz zurücksetzen“.
Betroffene Konten gemäss Ihrer Konfiguration:
