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Support Fiduly : comment faire le bilan de votre société en Suisse

Tutoriel

Le bilan est un document comptable essentiel qui reflète la situation financière de votre entreprise à un moment donné.

Avec Fiduly, vous pouvez générer facilement votre bilan et vous assurer qu’il est conforme aux exigences suisses.

Qu’est-ce qu’un bilan ?

Le bilan présente :

  • Les actifs : ce que possède votre entreprise (banque, stock, créances)
  • Les passifs : ce que votre entreprise doit (dettes, fournisseurs)
  • Les fonds propres : capital et bénéfices

👉 Le total des actifs est toujours égal au total des passifs.

Le compte de résultat présente les produits et les charges sur une période donnée, et permet de déterminer le bénéfice ou la perte qui est reporté automatiquement par Fiduly dans le bilan. 

Avec Fiduly, vous pouvez générer facilement votre bilan ainsi que votre compte de résultat en quelques clics.

Comment générer mon bilan ?

Dans le menu de navigation, choisir « Ma comptabilité », puis « rapports »

Sélectionner l’exercice souhaité pour générer le bilan et cliquer sur le bouton de confirmation:

S’assurer que votre bilan est correct

Avant de finaliser votre bilan, assurez-vous que votre comptabilité est complète, cohérente et à jour :

  • Vérifiez que toutes vos écritures ont bien été enregistrées et correctement imputées aux bons comptes
    👉 Pour vous en assurer, générez les extraits de comptes et contrôlez les mouvements (voir comment générer un extrait de compte)
  • Assurez-vous que vos comptes bancaires sont rapprochés et que les soldes correspondent aux relevés de fin d’année
  • Contrôlez vos créances clients ainsi que vos dettes fournisseurs
    👉 Vérifiez notamment que toutes les factures émises et reçues sont bien comptabilisées
  • Vérifiez les amortissements, si applicable
    👉 Assurez-vous que vos immobilisations sont correctement enregistrées et amorties
 

Un bilan fiable repose toujours sur une comptabilité rigoureuse, complète et à jour.

Comment générer un bilan intermédiaire ?

  • Dans le menu de navigation, choisir « Ma comptabilité », puis « rapports »
  • Sur la page « Rapports », cochez l’option « Bilan intermédiaire » et choisir la date souhaitée

Comment remettre le bilan initial à l’année suivante ?

  • Aller dans « Paramètres », puis « Comptabilité ».
  • Sur cette page, vous pouvez  reporter les changements d’une année au bilan initial de l’année suivante, et ceci à tout moment en cliquant sur « Reporter/Remettre le bilan initial à l’année suivante».  Fiduly s’occupe automatiquement de gérer les écritures de clôture et d’ouverture.

Obligations en Suisse

En Suisse, les règles comptables sont définies par le Code des obligations (CO).

  • Les sociétés (SA, Sàrl) doivent établir un bilan annuel
  • Les indépendants peuvent avoir des obligations simplifiées selon leur chiffre d’affaires
  • Les documents doivent être conservés pendant 10 ans

👉 Pour les aspects fiscaux, référez-vous à l’Administration fédérale des contributions